9. ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych _dawniej: ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych_ 10. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy – ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji Wydarzenia z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) W dniu rejestracji firma AIS INVESTMENT 2 SP. Z O.O. posiadała nastepujące dane dla Udziałowcy: ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWNEJ ALOKACJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH (Firma/instytucja), udziały: 119 udziałów o wartości 5 950,00 zł. ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKCJI Wideokonferencja dotycząca funduszy Alter odbędzie się w dniu jutrzejszym o godz. 9:00. Wideokonferencja będzie dostępna wyłączenie dla zalogowanych w strefie FIZ uczestników funduszy: Szanowni Państwo, Informujemy, że z uwagi na brak możliwości wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszy Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Alter FIZ Akcji Globalnych i Alter FIZ Multi Strategia stanowiących odpowiednio aktywa UFK VL Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych (kod UFK: FIZ4), UFK VL Akcji Globalnych (kod UFK: FIZ6) i UFK VL Multi Strategia (Kod UFK: FIZ 7 . Przedsiębiorstwa w ostatnich latach mniej kapitału przeznaczają na inwestycje, a nadwyżkami finansowymi chętniej dzielą się z akcjonariuszami. W 2014 r. spółki niefinansowe z indeksu MSCI AC World Index (obrazującego globalny rynek akcji) ograniczyły inwestycje o 6 proc., ale zwiększyły wielkość wypłat dla akcjonariuszy aż o 15 proc. – wynika z raportu Citi Research z maja 2015 r. Zdaniem autorów raportu mamy tu do czynienia z długotrwałą tendencją. Podobną zależność można zaobserwować na polskim rynku kapitałowym. W ostatnich latach stopa dywidendy wyliczona dla firm uwzględnionych w indeksie WIG wyraźnie wzrosła. Przed 2007 r. nie przekraczała 2 proc., a od tego czasu często przekracza 3 proc. (tak było w latach: 2008, 2009, 2012, 2013 i 2014). Taka sytuacja skłania firmy inwestycyjne do tworzenia funduszy akcji dywidendowych. Są one mniej ryzykowne niż standardowe fundusze akcyjne. Inwestycje za granicą Na polskim rynku istnieje już 13 funduszy, które mają w nazwie słowo „dywidendowy”. Duża część z nich powstała w tym roku. Większość szuka okazji inwestycyjnych również poza granicami naszego kraju. Polska giełda to stosunkowo niewielki i młody rynek kapitałowy. Więcej jest na nim mniejszych rozwijających się firm niż dużych, dojrzałych przedsiębiorstw regularnie dzielących się zyskami z akcjonariuszami. Fundusze dywidendowe, które zostały zakwalifikowane przez Analizy Online do grupy koncentrujących się głównie na polskim rynku, są trzy: Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych, KBC Beta Dywidendowy i Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Fundusz KBC Beta Dywidendowy to tegoroczna nowość. Jest to pierwszy na rynku fundusz otwarty (dostępny dla szerokiej grupy klientów), który wypłaca inwestorom dywidendy, czyli ich nie reinwestuje. Polityka inwestycyjna tego funduszu zakłada lokowanie kapitału również na rynku europejskim i amerykańskim. Pozostałe fundusze prowadzone przez nasze TFI mają w swoich portfelach, oprócz akcji polskich, dość dużo papierów z rynków zagranicznych. Na przykład akcje spółek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej znajdują się w portfelach: PZU Akcji Spółek Dywidendowych czy AXA Akcji Spółek Dywidendowych. Istnieją też fundusze wyłącznie zorientowane na światowe rynki. Należą do nich np. fundusze zarządzane przez NN Investment Partners: NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych, NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych, NN (L) Spółek Dywidendowych USA. W ostatnich pięciu latach zanotowały one bardzo dobre wyniki, odpowiednio: 82,3 proc., 50,7 proc. oraz 46,8 proc. Autopromocja Specjalna oferta letnia Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc KUP TERAZ Sporą popularność funduszy globalnych spółek dywidendowych postanowiły wykorzystać także PKO TFI oraz Union Investment TFI. W tym roku na polskim rynku pojawiły się: PKO Akcji Dywidendowy Globalny i UniAkcje Globalny Dywidendowy. Eksperci podkreślają, że portfel inwestora nie powinien się składać tylko z jednego funduszu czy jednego rodzaju inwestycji. Podstawową regułą jest możliwie duża różnorodność. Nowe propozycje Ciekawym rozwiązaniem, które umożliwia lokowanie kapitału w różne aktywa o stałym dochodzie, jest wprowadzany dzisiaj do oferty fundusz PKO Globalnego Dochodu FIZ. Jest to fundusz zamknięty. Zapisy na jego certyfikaty będą trwały do 4 grudnia. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 10 tys zł. Jak informuje Anna Depko, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej w PKO TFI, jest to fundusz inwestujący w inne fundusze globalne, takie, które lokują kapitały w akcjach dywidendowych, różnego rodzaju obligacjach i innych mniej tradycyjnych aktywach. W portfelu PKO Globalnego Dochodu FIZ znajdą się fundusze znanych międzynarodowych firm inwestycyjnych, takich jak Fidelity, JP Morgan czy BlackRock. Fundusz będzie dążył do wypłaty dochodu posiadaczom certyfikatów dwa razy do roku. W warunkach niskiej inflacji i niskiego wzrostu gospodarczego (według wielu analityków taka sytuacja utrzyma się na rynkach rozwiniętych jeszcze przez wiele lat) fundusze dywidendowe to dobry pomysł na długoterminowe oszczędzanie. – Obecnie warto w większym stopniu się skupić na długoterminowych strategiach akcyjnych typu: kupuj i trzymaj, inwestycjach w nieruchomości oraz takich, które pozwalają na reinwestycję dywidend i odsetek – uważa Dominic Rossi, dyrektor inwestycyjny ds. rynków akcji Fidelity Worldwide Investment. więcej informacji o ofercie funduszy inwestycyjnych: Opinia Łukasz Mickiewicz | menedżer dystrybucji w NN Investment Partners TFI Fundusze spółek dywidendowych inwestują w firmy, które regularnie dzielą się zyskiem ze swoimi właścicielami, wypłacając im wysokie dywidendy. Takie firmy można znaleźć np. w branży finansowej, opieki medycznej czy energetycznej. Pomysł z inwestowaniem w takie spółki wziął się stąd, że w perspektywie wielu lat dywidendy są bardziej przewidywalne i stabilne niż zyski spółek. Dlatego koncentracja na spółkach dywidendowych sprawia, że inwestycja staje się bezpieczniejsza w porównaniu z tradycyjnymi funduszami akcji. Teraz średnie dywidendy w funduszach NN TFI inwestujących globalnie lub na poszczególnych rynkach (w Europie, USA czy na rynkach wschodzących) wahają się od 3,5 do 4,5 proc. W obecnych realiach rynkowych (niskie oprocentowanie lokat, niskie kupony od obligacji rządowych) fundusze dywidendowe mogą być ciekawą propozycją. Trzeba jednak pamiętać, że skutecznie inwestowanie nie polega na znalezieniu idealnego funduszu, który będzie zawsze zarabiał. Profesjonalna rakieta tenisowa nie wystarczy do zdobycia Pucharu Masters, kończącego sezon rozgrywek tenisowych. Trzeba ją jeszcze umiejętnie wykorzystać. Fundusze spółek dywidendowych należy traktować jako element strategii, która pasuje do sytuacji i oczekiwań konkretnego inwestora. W tym kontekście mogą okazać się „mistrzowsko” skuteczne. Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych lider segmentu funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce z sukcesem uplasował emisję certyfikatów nowego funduszu Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Aktywa tego funduszu akcyjnego wynoszą 28,3 mln zł. Działające od ponad czterech lat na polskim rynku niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych specjalizujące się w oferowaniu w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dedykowanymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych ( instytucji finansowych i firm) z sukcesem wprowadziło na rynek kolejny produkt – Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. W wyniku przeprowadzonej pomiędzy 21 stycznia a 8 lutego br. emisji certyfikatów firma pozyskała do nowego funduszu 28,28 mln zł. Inwestorzy mogli kupować certyfikaty za pośrednictwem działu Bankowości Prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen (w Raiffeisen Bank Polska oraz bezpośrednio w Altus TFI ( –W 2013 r. cały czas należy liczyć się z dużą zmiennością na rynkach kapitałowych, dlatego postanowiliśmy poszerzyć ofertę o fundusz dywidendowy. Naszym zdaniem, dzięki prawidłowej selekcji spółek i aktywnej alokacji,Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowychpowinien sprawdzić się w warunkach dużej niepewności i przynieść inwestorom atrakcyjną stopę zwrotu – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI Dla zarządzających funduszem Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych kluczowa będzie selekcja spółek do portfela. Dlatego będą inwestować powierzone środki wyłącznie w akcje spółek wysokiej jakości (wypracowujące wysoki zwrot na kapitale własnym – ROE, wykazujące stabilny cash flow i corocznie poprawiające wyniki), i których polityka dywidendowa zarządu zakłada stały strumień dywidendy. Zarządzający zamierzają również dokonywać aktywnej alokacji aktywów, w zależności od sytuacji rynkowej zaangażowanie w akcje wyniesie od 0 do 100%. Wykorzystywane będą również kontrakty terminowe. Polityka inwestycyjna funduszu dopuszcza także inwestycje na rynkach zarządzających jest wypracowanie przez Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 12-proc. stopy zwrotu rocznie. Za zarządzanie nim Altus TFI będzie pobierać niskie opłaty stałe – 2,5% od wartości aktywów netto w skali roku. W przypadku osiągnięcia przez zarządzających wyników powyżej 12% w skali roku – towarzystwo pobierze premię w wysokości 20% od całości wypracowanego zysku. – Naczelną zasadą, jaka obowiązuje od początku działalności Altus TFI jest angażowanie przez zarządzających własnych środków w zarządzany fundusz. Daje to im dodatkową motywację do jeszcze większej dbałości o powierzone środki– mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI – To rozwiązanie w naszym przypadku się sprawdziło. Fundusze oferowane przez Altus TFI osiągają bardzo dobre i stabilne stopy zwrotu. Są wypracowywane przez stabilny zespół – żaden z zarządzających w ciągu czterech lat działalności nie opuścił Altusa. Takie zaangażowanie doceniają też klienci, którzy coraz chętniej powierzają nam swoje środki w zarządzanie-dodaje prezes Piotr Osiecki. Obecnie inwestorzy na polskim rynku mają do wyboru sześć funduszy dywidendowych, oferowanych przez cztery TFI (są one dostępne również za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w czterech zakładach ubezpieczeń na życie). Fundusz Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych będzie siódmym takim funduszem w Polsce, jedynym gdzie zarządzający będą stosować aktywną alokację. Według danych Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami, łączna wartość aktywów netto oferowanych dotychczas funduszy dywidendowych wyniosła na koniec 80,1 mln zł, co oznacza wzrost w ciągu roku o 174,8%. Na koniec stycznia br. WAN tych podmiotów wzrosła o 12%, do 89,72 mln zł. Uwzględniając Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych aktywa dostępnych na naszych rynku funduszy dywidendowych wynoszą obecnie 118 mln zł, a Altus TFI dzięki pierwszej emisji certyfikatów ma w tym segmencie już 24-proc. udział.– Naszym zdaniem segment funduszy spółek dywidendowych ma duży potencjał. Chcemy, wypracowując systematycznie stabilne stopy zwrotu, zdobyć w nim znaczący udział –mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI Niezależne Altus TFI nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki ( wiceprezes PZU Asset Management Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management i BPH TFI gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną. Firma z sukcesem zakończyła 2012 r. – na koniec grudnia miała 1,903 mld zł aktywów netto, i zarządzała 31 funduszami, w tym 27 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (FIZ) przeznaczonymi dla zamożnych osób prywatnych i klientów instytucjonalnych (dwoma innego TFI) oraz 4 subfunduszami w ramach Altus FIO Parasolowego. Altus TFI od początku działalności rozwija się znacznie szybciej niż rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. W 2012 r. jego aktywa wzrosły o 897 mln zł, co stawia towarzystwo w gronie 10 najbardziej efektywnych TFI na polskim rynku. W ujęciu procentowym wzrost wyniósł 89,5%, przy średniej dla rynku funduszy w Polsce w wysokości 27,13%, co oznacza, że Altus TFI dynamicznie zwiększała udział w rynku. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2011 r. wypracowało 8,38 mln zł zysku netto, przy 19,7 mln zł przychodów. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Notowania nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD Rockbridge Akcji 277,61 PLN ( 277,61 PLN 0,33% 0,8% -11,9% -11,1% 0,7% -18,4% Rockbridge Akcji Globalnych 193,91 PLN ( 193,91 PLN 0,11% 2,8% -8,9% -14,2% 0,0% -18,2% Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 45,52 PLN ( 45,52 PLN 0,77% 1,7% -6,8% -22,6% -13,2% -19,9% Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 62,21 PLN ( 62,21 PLN -0,29% 0,5% -8,8% -16,9% 0,0% -16,6% Rockbridge Dłużny 36,35 PLN ( 36,35 PLN 1,06% 5,1% 3,1% -4,1% -0,5% -0,2% Rockbridge Gier i Innowacji 116,08 PLN ( 116,08 PLN -0,56% 8,6% -4,1% -29,7% 21,5% -19,5% Rockbridge Growth Leaders 70,87 PLN ( 70,87 PLN -2,22% 6,5% -6,0% -25,4% -17,8% -24,6% Rockbridge Lokata Plus 116,59 PLN ( 116,59 PLN 2,05% 6,7% 4,9% 0,1% 4,1% 3,0% Rockbridge Obligacji 300,65 PLN ( 300,65 PLN 1,86% 8,3% 5,6% -7,8% 0,1% -1,1% Rockbridge Obligacji 2 3 799,96 PLN ( 3 799,96 PLN 3,18% 16,7% 12,7% -1,5% 5,9% 6,5% Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 15,10 PLN ( 15,10 PLN 2,03% 8,1% 4,3% -4,6% 1,5% -2,5% Rockbridge Stabilnego Wzrostu 15,70 PLN ( 15,70 PLN 2,15% 7,8% 0,1% -15,6% -5,5% -13,0% Rockbridge Value Leaders 157,47 PLN ( 157,47 PLN -0,40% 0,4% -6,3% 3,5% 3,8% -2,9% Rockbridge Zrównoważony 1,91 PLN ( 1,91 PLN 2,14% 6,1% -3,5% -15,9% -5,4% -15,1% nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 9,70 USD ( 9,70 USD 0,21% -3,9% -14,7% -36,0% -30,0% -30,7% Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 13,06 EUR ( 13,06 EUR -0,38% -1,7% -11,3% -20,2% -10,9% -19,6% Rockbridge FIO Akcji Lewarowany w likwidacji 394,70 PLN ( 394,70 PLN -0,57% -0,5% -2,4% -51,4% -68,6% 0,0% Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 3,22 USD ( 3,22 USD 1,58% 2,2% -4,5% -21,1% -18,1% -15,5% nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD mBank Subfundusz Innowacji PL 96,26 PLN ( A: 96,26 PLN M: 93,74 PLN 1,29% 1,30% 6,7% 6,6% -2,3% -2,6% -22,2% -23,3% -8,7% - -16,3% -17,0% mBank Subfundusz Multiasset 94,75 PLN ( A: 94,75 PLN M: 91,06 PLN 0,63% 0,62% 2,4% 2,3% -2,5% -2,9% -6,5% -7,9% - - -7,1% -7,8% mBank Subfundusz Obligacji 104,71 PLN ( A: 104,71 PLN M: 103,52 PLN 1,51% 1,51% 6,9% 6,8% 4,0% 3,8% -11,2% -11,7% - - -3,6% -3,9% mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 109,61 PLN ( A: 109,61 PLN M: 107,95 PLN 0,35% 0,34% 1,4% 1,3% 0,2% 0,0% -2,3% -3,0% - - -2,4% -2,8% nazwa wycena data Alter 29 FIZ 3 805,30 PLN ( 3 805,30 PLN Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN ( 77,11 PLN Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 89,39 PLN ( 89,39 PLN Alter FIZ Akcji Globalnych 97,22 PLN ( 97,22 PLN Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN ( 76,28 PLN Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 64,05 PLN ( 64,05 PLN Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN ( 93,73 PLN Alter FIZ Multi Strategia 763,78 PLN ( 763,78 PLN Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2 102,86 PLN ( 102,86 PLN Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji 6 390,48 PLN ( 6 390,48 PLN Alter Market Neutral High Dividend FIZ w likwidacji 104,00 PLN ( 104,00 PLN Alter Multi Asset FIZ 890,29 PLN ( 890,29 PLN Alter SEMEKO FIZ Mieszkaniowy w likwidacji 100,47 PLN ( 100,47 PLN Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych 173,98 PLN ( 173,98 PLN Alter Subfundusz Rynku Polskiego 140,13 PLN ( 140,13 PLN Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 115,87 PLN ( 115,87 PLN Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 3 82,33 PLN ( 82,33 PLN OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ w likwidacji 563,34 PLN ( 563,34 PLN Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income w likwidacji 81,16 PLN ( 81,16 PLN Rockbridge FIZ Alpha Hedge 94,72 PLN ( 94,72 PLN Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 141,08 PLN ( 141,08 PLN Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 118,12 PLN ( 118,12 PLN Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 116,15 PLN ( 116,15 PLN Rockbridge FIZ Gier i Innowacji 102,16 PLN ( 102,16 PLN Rockbridge FIZ Global Macro 93,68 PLN ( 93,68 PLN Rockbridge FIZ Globalnych Spółek Dywidendowych 96,01 PLN ( 96,01 PLN Rockbridge FIZ Long–Short 65,96 PLN ( 65,96 PLN Rockbridge FIZ MID CAPS+ 114,74 PLN ( 114,74 PLN Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 85,96 PLN ( 85,96 PLN Rockbridge FIZ Multi Strategia w likwidacji 107,04 PLN ( 107,04 PLN Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ 67,38 PLN ( 67,38 PLN Rockbridge FIZ Value Equity 119,14 PLN ( 119,14 PLN Fundusz inwestycyjny zamknięty Akcyjne akcji polskich pozostałe Rockbridge TFI Kategoria jednostki: CI PLN Fundusz niepubliczny Fundusz oferuje certyfikaty inwestycyjne w drodze oferty niepublicznej. Pełne informacje na jego temat nie powinny być udostępniane na ogólnopolskich serwisach informacyjnych. Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

altus aktywnej alokacji spółek dywidendowych